Contas a Pagar
O outro lado do Contas a Receber. Aqui ficam as parcelas que a agência deve — e é aqui que o pagamento é baixado quando o dinheiro sai.
As contas chegam aqui por três caminhos, e a coluna Origem da lista (que também é um filtro) diz qual é:
| Origem | De onde vem |
|---|---|
| Custo de Emissão | Lançado sozinho no envio para faturamento, um por item Venda NET: contra o emissor, no valor emitido, já pago na data de emissão. Registra o que a agência pagou para emitir. Veja o que o faturamento lança sozinho. |
| Viagem | Um ciclo de faturamento negativo: a viagem foi reaberta, um serviço foi cancelado com reembolso, e o saldo virou crédito do cliente. Ao faturar a viagem reaberta pela aba A Pagar, nasce um documento PAG-… nesta tela. |
| Avulso | Lançado à mão pelo botão Novo (veja abaixo). |
Como o custo de emissão nasce pago, ele aparece direto na aba Pagas e no cartão Pago: não há o que baixar.
A coluna se chama Fornecedor porque a tela lista tudo que a agência tem a pagar. Quando a conta nasceu de um reembolso de viagem, quem está ali é o cliente — ele é o favorecido do pagamento, não um fornecedor de verdade.
Os indicadores
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Vence Hoje | Parcelas com vencimento na data de hoje. |
| Vencidas | Parcelas em atraso — a agência está devendo. |
| A Pagar | Parcelas com vencimento futuro. |
| Pago | Parcelas já baixadas. |
Cada cartão mostra o valor e a quantidade de parcelas.
As abas
Hoje, Vencidas, Pendentes, Pagas, Todas e Canceladas filtram a lista pelo estado da parcela. A aba Vencidas é a que exige ação: são devoluções que já passaram do prazo.
A coluna Status só aparece nas abas que misturam estados (Todas, por exemplo) — nas demais, o estado já é o próprio filtro.
Filtros
A linha de filtros busca por documento (o código da parcela, ex.: PAG-2026-002), fornecedor, período de vencimento e faixa de valor (de/até). O botão Limpar zera todos de uma vez.
Registrar um pagamento
O botão Pagar, na linha da parcela, abre o modal Registrar Pagamento.
No topo, o modal mostra o contexto da parcela — fornecedor, número da parcela, vencimento, valor, quanto já foi pago e o saldo em aberto. Abaixo, os campos a preencher:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Valor do Pagamento | Vem preenchido com o saldo em aberto. Altere para registrar um pagamento parcial. |
| Desconto | Abatimento concedido pelo favorecido. |
| Multa | Cobrança por atraso. |
| Juros | Encargos por atraso. |
| Data do Pagamento | Quando o dinheiro saiu. Vem preenchida com a data de hoje. |
| Forma de Pagamento | Obrigatória. Se esquecer, o sistema marca o campo com "Campo obrigatório." e não deixa confirmar. |
| Observação | Texto livre. |
Enquanto você digita, o sistema recalcula o Valor Líquido Pago:
Líquido = Valor do pagamento − Desconto + Multa + Juros
É o valor líquido que sai do caixa, não o valor bruto digitado no primeiro campo. A linha destacada no modal mostra o resultado final — leia-a antes de clicar em Confirmar Pagamento.
Confirmar Pagamento grava a baixa. Se o valor pago for menor que o saldo, a parcela continua em aberto pela diferença e pode receber uma segunda baixa depois.
O documento
O ícone de visualizar, ao lado do Pagar, abre o documento inteiro — útil quando a devolução foi parcelada.
No topo, o código, o favorecido e o contador de parcelas pagas (0/1 pagas), com os totais de Valor Total, Pago e Pendente. Abaixo, cada parcela com Vencimento, Valor, Pago, Saldo, Status e Dt. Pagamento — e o botão Pagar de cada linha, o mesmo do modal acima.
Lançar uma conta avulsa
O botão Novo, no topo da tela, lança um título que não veio de faturamento — um aluguel, uma taxa, um acerto com fornecedor. A tela Novo título a pagar tem três etapas, iguais às do título a receber avulso:
- Dados do título — Fornecedor (obrigatório; Novo fornecedor cadastra sem sair da tela), Data de emissão (obrigatória, nunca futura: "O título não pode ser emitido com data futura."), Observação e Anexos.
- Parcelas — uma linha por parcela, com vencimento e valor.
- Pagamentos — a última etapa, como no título a receber.
O código PAG-… é gerado na gravação, e a origem fica Avulso.
Pagamento ≠ recebimento
São cadastros diferentes, e é comum confundi-los:
- Forma de pagamento é como a agência paga — o fornecedor do serviço, ou o cliente numa devolução (aqui).
- Forma de recebimento é como o cliente paga a agência (no Contas a Receber).