Contas a Pagar
O outro lado do Contas a Receber. Aqui ficam as parcelas que a agência deve — e é aqui que o pagamento é baixado quando o dinheiro sai.
A origem mais comum dessas contas é um ciclo de faturamento negativo: uma viagem foi reaberta, um serviço foi cancelado com reembolso (ou barateou), e o saldo virou crédito do cliente. Ao faturar a viagem reaberta pela aba A Pagar, nasce um documento PAG-… nesta tela.
A coluna se chama Fornecedor porque a tela lista tudo que a agência tem a pagar. Quando a conta nasceu de um reembolso de viagem, quem está ali é o cliente — ele é o favorecido do pagamento, não um fornecedor de verdade.
Os indicadores
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Vence Hoje | Parcelas com vencimento na data de hoje. |
| Vencidas | Parcelas em atraso — a agência está devendo. |
| A Pagar | Parcelas com vencimento futuro. |
| Pago | Parcelas já baixadas. |
Cada cartão mostra o valor e a quantidade de parcelas.
As abas
Hoje, Vencidas, Pendentes, Pagas e Todas filtram a lista pelo estado da parcela. A aba Vencidas é a que exige ação: são devoluções que já passaram do prazo.
A coluna Status só aparece nas abas que misturam estados (Todas, por exemplo) — nas demais, o estado já é o próprio filtro.
Filtros
A linha de filtros busca por documento (o código da parcela, ex.: PAG-2026-002), fornecedor, período de vencimento e faixa de valor (de/até). O botão Limpar zera todos de uma vez.
Registrar um pagamento
O botão Pagar, na linha da parcela, abre o modal Registrar Pagamento.
No topo, o modal mostra o contexto da parcela — fornecedor, número da parcela, vencimento, valor, quanto já foi pago e o saldo em aberto. Abaixo, os campos a preencher:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Valor do Pagamento | Vem preenchido com o saldo em aberto. Altere para registrar um pagamento parcial. |
| Desconto | Abatimento concedido pelo favorecido. |
| Multa | Cobrança por atraso. |
| Juros | Encargos por atraso. |
| Data do Pagamento | Quando o dinheiro saiu. Vem preenchida com a data de hoje. |
| Forma de Pagamento | Obrigatória. Se esquecer, o sistema marca o campo com "Campo obrigatório." e não deixa confirmar. |
| Observação | Texto livre. |
Enquanto você digita, o sistema recalcula o Valor Líquido Pago:
Líquido = Valor do pagamento − Desconto + Multa + Juros
É o valor líquido que sai do caixa, não o valor bruto digitado no primeiro campo. A linha destacada no modal mostra o resultado final — leia-a antes de clicar em Confirmar Pagamento.
Confirmar Pagamento grava a baixa. Se o valor pago for menor que o saldo, a parcela continua em aberto pela diferença e pode receber uma segunda baixa depois.
O documento
O ícone de visualizar, ao lado do Pagar, abre o documento inteiro — útil quando a devolução foi parcelada.
No topo, o código, o favorecido e o contador de parcelas pagas (0/1 pagas), com os totais de Valor Total, Pago e Pendente. Abaixo, cada parcela com Vencimento, Valor, Pago, Saldo, Status e Dt. Pagamento — e o botão Pagar de cada linha, o mesmo do modal acima.
Pagamento ≠ recebimento
São cadastros diferentes, e é comum confundi-los:
- Forma de pagamento é como a agência paga — o fornecedor do serviço, ou o cliente numa devolução (aqui).
- Forma de recebimento é como o cliente paga a agência (no Contas a Receber).