Relatório financeiro
O relatório responde à pergunta do fim do mês: quanto entrou, quanto saiu e o que ainda falta. Ele confronta o que a agência pagou e recebeu no mês com o previsto dos dois lados — o contas a receber e o contas a pagar.
Fica no menu Relatório › Financeiro.
Escolher o mês
No topo, Mês e Ano escolhem o período. A tela vem aberta no mês atual.
O interruptor Documentos em atraso decide o que fazer com o que vencia antes do mês: ligado (Incluir), essas parcelas entram nas tabelas e nos totais de pendentes. Desligado, os blocos de pendentes passam a mostrar "atrasadas não incluídas" e somam só o que vence dentro do mês.
A tela avisa: o previsto reflete o saldo no momento da consulta — o mesmo mês consultado outro dia pode trazer outro previsto, porque parcelas foram baixadas ou renegociadas. O que já foi pago e recebido não muda.
Os quatro números
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Receitas recebidas | O que entrou no mês, com a quantidade de baixas. |
| Receitas pendentes | O que ainda está a receber, com quantas parcelas estão em atraso. |
| Despesas pagas | O que saiu no mês — os custos de emissão entram aqui. |
| Despesas pendentes | O que ainda está a pagar. |
Os dois resultados
Resultado do mês — Efetivo é o caixa: recebido menos pago. A tela mostra a conta e diz se sobrou ou faltou no mês.
Resultado do mês — Projeção soma o que ainda está pendente dos dois lados:
(Recebido + a receber) − (Pago + a pagar)
É o resultado que o mês terá se tudo o que está em aberto for recebido e pago.
O detalhe
Abaixo dos resultados, quatro blocos — Receitas Recebidas, Receitas Pendentes, Despesas Pagas e Despesas Pendentes — mostram a quantidade e o total de cada grupo. Clique num deles para abrir a tabela do grupo, com Data, Objeto, Valor e Meio — por exemplo, 07/11/2026 · (564334543) Custo de emissão — Serviço Avulso SA-2026-0003 · R$ 180,00 · Banco do Brasil · Pix.
Gerar o PDF
Gerar PDF, no canto superior direito, monta o relatório do mês escolhido e abre uma pré-visualização, com os botões Baixar e Fechar.