Faturar a viagem reaberta
Depois de alterar ou cancelar os serviços de uma viagem reaberta, é o Enviar para Faturamento que fecha o ciclo novo e leva a diferença para o financeiro.
A diferença em relação ao primeiro faturamento é esta: o ciclo reaberto pode ficar negativo. E quando fica, o modal muda de cara — no lugar de A Receber e Recebido, aparecem A Pagar e Pago.
A viagem precisa estar reaberta e ter alguma mudança lançada. Logo após reabrir, o botão nasce desabilitado — "Não há valores pendentes de faturamento" —, porque ainda não existe diferença a cobrar. Veja Reabrir viagem.
O Total Líquido do Ciclo decide as abas
O modal sempre abre com o Resumo da Viagem no topo e, na última linha, o Total Líquido do Ciclo — a soma do que você mexeu desde o último faturamento, não o valor da viagem inteira.
É esse número, e só ele, que define quais abas o sistema oferece:
| Total Líquido do Ciclo | Abas do modal | O que significa |
|---|---|---|
Positivo (ex.: R$ 400,00) | A Receber · Recebido · Fatura | O cliente ficou devendo. Você vai cobrar a diferença. |
Negativo (ex.: -R$ 600,00) | A Pagar · Pago · Fatura | A agência ficou devendo. O cliente vai receber o crédito de volta. |
A aba Fatura existe nos dois casos.
Quando o cliente tem que pagar: A Receber e Recebido
É o que acontece quando o ciclo acumulou acréscimos — uma passagem remarcada por um valor maior, um passeio incluído depois, um serviço novo lançado na viagem reaberta.
O Total Líquido do Ciclo aparece em preto, positivo, e o modal oferece as abas de entrada de dinheiro:
| Aba | O que cria |
|---|---|
| A Receber | Parcelas em aberto no Contas a Receber. O cliente ainda vai pagar. |
| Recebido | Recebimentos já baixados — o cliente pagou na hora. A Forma de Recebimento é obrigatória aqui. |
| Fatura | Junta a diferença numa fatura de cliente. |
No exemplo acima, foi lançada uma passagem nova de R$ 400,00 numa viagem já faturada. O ciclo trouxe só esses R$ 400,00 — o faturamento anterior continua intacto, com o valor que já foi cobrado.
Quando o valor é a receber pelo cliente: A Pagar e Pago
É o caso do cancelamento com reembolso — ou de uma alteração que baixou o valor do serviço. O saldo do ciclo fica negativo: a agência deve dinheiro ao cliente.
O sistema mostra o Total Líquido do Ciclo em vermelho, com sinal negativo, e troca as abas:
| Aba | O que cria |
|---|---|
| A Pagar | Parcelas em aberto no Contas a Pagar. A agência ainda vai devolver o dinheiro. |
| Pago | Pagamentos já efetuados — a devolução já saiu. A Forma de Pagamento é obrigatória aqui. |
| Fatura | Junta o crédito numa fatura de cliente. |
Repare que a coluna da direita também muda de nome: onde havia Forma de Recebimento passa a haver Forma de Pagamento. É o mesmo modal, com o dinheiro andando no sentido contrário.
Ciclo positivo = o cliente paga → A Receber / Recebido. Ciclo negativo = o cliente recebe → A Pagar / Pago.
Preencher o ciclo negativo
O preenchimento é igual ao do ciclo positivo, com uma diferença que confunde na primeira vez: o valor é digitado positivo. O sinal negativo é do ciclo, não da parcela.
No exemplo abaixo, o ciclo fechou em −R$ 300,00 (uma passagem faturada por R$ 800,00 que, depois da reabertura, passou a valer R$ 500,00). A parcela foi lançada como 300,00:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Valor | Máscara de moeda: digite só os números (30000 vira 300,00). |
| Vencimento | Quando a devolução vai sair. |
| Forma de Pagamento | Opcional na aba A Pagar; obrigatória na aba Pago. |
O contador Total, à direita, soma o que você digitou. Ele precisa bater com o Total Líquido do Ciclo (em módulo) — é a conferência que evita devolver ao cliente um valor diferente do combinado.
Se você confirmar com a linha em branco, o sistema marca os campos com "Campo obrigatório." e não deixa seguir.
Use Adicionar Parcela se a devolução for parcelada.
O que acontece depois
Confirme em Enviar para Faturamento, no rodapé do modal. A viagem trava de novo (volta o botão Reabrir Viagem) e o ciclo ganha um link para a conta que acabou de nascer:
No exemplo, o Faturamento #2026-9-02 ficou com −R$ 300,00 e situação Pendente. O ícone ao lado do título abre a conta correspondente — e aqui está a prova de que o sentido do dinheiro mudou: o ciclo #2026-9-01, positivo, aponta para uma conta a receber (REC-2026-004); o #2026-9-02, negativo, aponta para uma conta a pagar (PAG-2026-002).
A conta existe de verdade no Contas a Pagar, com o cliente como favorecido:
PAG-2026-002 · Paulo Hiroykui · 1/1 · 31/07/2026 · R$ 300,00 · Pendente, com a ação Pagar pronta para dar baixa quando o dinheiro sair.
Reabrir e faturar de novo nunca corrige o faturamento antigo. O #2026-9-01 continua com os R$ 800,00 originais e sua conta a receber. O acerto vem sempre por um ciclo novo — para mais, para menos —, e é isso que mantém o histórico auditável.
Erros que o sistema barra
| Situação | O que aparece |
|---|---|
| Serviço sem o arquivo do voucher | "Todos os serviços devem ter o anexo do voucher antes de enviar para faturamento." |
| Parcela sem valor ou sem vencimento | "Campo obrigatório." embaixo do campo |
| Nada mudou desde a reabertura | Botão desabilitado: "Não há valores pendentes de faturamento" |
Onde continuar
- O passo a passo completo do modal (abas, parcelas, fatura) está em Enviar para faturamento.
- Os conceitos de ciclo e situação do faturamento estão em Como o faturamento funciona.